Форекс БрокерыCarry trade Кэрри трейд: что это такое, как работает стратегия, пример и отзывы

Поэтому результативность сделок, заключенных по данной стратегии, может колебаться в существенных пределах. Даже в благоприятных рыночных условиях выбранная доходная часть пары способна претерпеть падение, если страна-эмитент столкнется с внутренними политическими, экономическими проблемами. При вложениях в гособлигации такая стратегия считается низкорисковой https://exante-obman.broker-obzor.com/ (но и низкодоходной), ее часто используют крупные игроки, например, хэдж-фонды. Стратегия carry trade относится к числу так называемых арбитражных стратегий, суть которых заключается в покупке актива на одном рынке с целью продажи на другом. Разумеется, никакой банк не даст вам кредит под отрицательный процент, поэтому разница очень небольшая.

• И это особенно актуально для японской иены, предпочтительной валюты в сделках carry trade.
• Поэтому кэрри трейдеру очень важно следить за новостями этой сферы.
• Хотя основной областью его применения остается валютный рынок Форекс, кэрри-трейдеры работают и в других направлениях.
• От действий ЦБ полностью зависит уровень доходности корпоративных и государственных облигаций (бондов).

Так вот, цель керри-трейдинга на Форексе – купить высокодоходную валюту за низкодоходную. При этом движение цены рассматривается всего лишь как дополнение к этому заработку. Перенос позиций должна использоваться в качестве долгосрочного подхода к торговле. Мы видели, что кэрри трейд предлагает двойную выгоду для трейдера с точки зрения возможности получения процентного дохода и потенциального роста цен.

Шаг 1. Выбираем валюту

Низкая стоимость продаж японской иены была по достоинству оценена трейдерами акций, а также товарными трейдерами. Если целый год эти деньги не трогать, то на включённую в оборот сумму «накапает» целых два процента. В зависимости от направления сделки данный вариант трейдинга может приносить неплохую прибыль.

• Иными словами, движение котировок должно дать возможность заработать не только на их разнице, но и на положительном свопе.
• То есть, для того, что бы осуществить сделку carry trade, необходимо подобрать валютную пару с максимальной и минимальной процентной ставкой – высокой и низкой доходностью.
• На данный момент мировая финансовая ситуация нормализовалась, поэтому Carry Trade снова становится прибыльной.
• Соответственно, если наш условный инвестор придет из Европейского союза, где он взял в заем под ноль процентов, то, вернув деньги через год, он останется с прибылью.

В связи с этим можно наблюдать рост интереса к такой торговли, особенно, со стороны крупных инвесторов, вкладывающих сотни миллионов долларов в долгоиграющие сделки. Поскольку центральные банки, стоящие за основными валютами на рынке Форекс, снизили процентные ставки по свопам почти до нуля, рассматривать их в качестве валют для кэрри трейд не имеет смысла. Кэрри-трейд (англ. carry trade) — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок. Так, на самом деле, предпочитают торговать carry инвестиционные банки и хеджевые фонды. Эта стратегия может казаться несколько сложной для индивидуумов, потому что торговля корзиной, естественно, потребует большего капитала, но это можно преодолеть меньшими размерами позиций. Ключевой фактор при торговле корзиной — это динамически изменять портфельные составляющие, основываясь на величине процентной ставки и валютной политике центральных банков.

Лучшие Форекс-брокеры

Кэрри-трейд — одна из самых популярных торговых стратегий на рынке форекс. Первый шаг в создании кэрри-трейда — выяснить, какая валюта предлагает высокую доходность, а какая — низкую. Однако в небольшом проценте случаев валюта с самыми высокими процентными ставками значительно дорожает, что приводит к значительным потерям для стратегии кэрри-трейда. Это происходило особенно при инвестировании в развивающиеся страны в периоды финансового стресса, когда инвестируемая валюта значительно обесценилась. Первый шаг в оценке carry trade — это узнать, какая валюта предлагает высокую доходность, а какая — низкую.

Где смотреть процентные ставки

У каждого Центробанка есть ставка, то есть процент, который финансовое учреждение готово отдавать или наоборот забирать при кредитовании. Это зависит от того, нужна ли ЦБ наличность или наоборот цель стоит наполнить экономику деньгами. Например, если трейдер покупает иену за доллары, то он своего рода кредитует ЦБ, если он покупает иену, то платит процент (правда, это зависит от обзор брокера afd forex того, положительная в стране ставка или отрицательная). Разница между процентными ставками стран формируют своп, а сама тактика заработка на них — стратегия Керри Трейд. Торговля по керри трейд подразумевает приобретение национальной валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту с высокими процентными ставками.

При поиске потенциальных кандидатов для торговли валютой, мы должны оценить различные факторы, чтобы у нашей торговли были самые высокие шансы на успех. Первое, что мы должны сделать, даже до того, как рассмотрим различия в коэффициентах процентных ставок, — это рассмотреть финансовую стабильность стран, для которых мы будем использовать керри-трейд. Как мы уже говорили, одним из главных преимуществ положительной керри-торговли является способность получать пассивный процентный доход. Этот доход зарабатывается за каждый день, когда мы участвуем в торговле с положительным керри, или выплачивается нами за каждый день, когда мы участвуем в торговле с отрицательным керри. А поскольку большинство трейдеров используют кредитное плечо в своей торговле, процент переноса может возрасти. Если цена валютной пары остается неизменной в течение всего времени, вы будете получать прибыль и проценты.

В этом случае за перенос позиции на следующий день трейдеру будет начисляться положительный своп (swap) — разница процентных ставок, который будет постепенно накапливаться у него на счете. В долгосрочной перспективе это может принести неплохую прибыль. Эффективная стратегия кэрри-трейда — это не просто длинная позиция по валюте с максимальной доходностью и короткая позиция по валюте с самой низкой доходностью. Хотя текущий уровень процентной ставки важен, еще более важно будущее направление процентных ставок.

Тонкости стратегии

Важно понимать, что эти деньги могут зарабатывать только те трейдеры, у которых открыта длинная позиция по новозеландский доллар/JPY. Проблема в том, что растущий тренд закончился очень быстро в 2007 и у трейдеров было очень мало времени, чтобы среагировать и закрыть позиции. Керри-трейд может быть очень опасным, и вы должны быть очень осторожны, если решить его использовать. Рассмотрим наиболее популярные кросс-валютные пары, по которым можно открывать carry концессии. Все, что потребуется трейдеру – это брокер, на площадке которого можно взять в долг какой-то из активов. После этого, при помощи качественного терминала, эта валюта будет использована для покупки более многообещающегй и быстрорастущей денежной единицы.

Все о стратегии Carry trade (Кэрри трейд) на Форекс

Краткосрочная процентная ставка в евро составляет 4%, а краткосрочная процентная ставка в долларах США составляет 2%. Вы будете получать разницу в процентах вашим брокером непосредственно на ваш депозит, пока у вас есть положительная пара для переноса сделок. С другой стороны, ваш счет будет списан на сумму процентов, пока вы находитесь в торговле с отрицательной ценой переноса. Задолго до того, как мы углубимся в это, давайте для начала посмотрим, что означает термин керри — «перенос», когда он относится к инвестированию.

Например, доллар США может укрепиться по отношению к австралийскому доллару, если центральный банк США повысит процентные ставки в то время, когда центральный банк Австралии ужесточается. Кроме того, кэрри-трейды работают только тогда, когда рынки благодушны или оптимистичны. Неуверенность, беспокойство и страх могут заставить инвесторов  свернуть  свои сделки по керри. 45% -ная  распродажа  валютных пар, таких как AUD / JPY и NZD / JPY в 2008 году, была вызвана  субстандартным кредитом, который  превратился в  глобальный финансовый кризис .

А если не в банк, то в облигации федерального займа, или еврооблигации, где можно вообще до 8% заработать. Из перечисленных условий следует, что керри трейд – это стратегия скорее для долгосрочных институциональных инвесторов. Она не работает в рамках интрадей (внутридневного) трейдинга и не использует скальпинг, то есть, «снимание» небольшой прибыли на коротком таймфрейме. Заранее выстраивайте торговый план и учитывайте макроэкономическую ситуацию.